A Martingale stratégia elsajátítása kereskedéshez

Tehát mi a Martingale-stratégia? Eredet és fejlődés

A Martingale-stratégiák megjelenése a 18. századi Franciaországban

Martingale eredetileg a 18. századi Franciaországban népszerű fogadási stratégiákra utalt. E stratégiák közül a legegyszerűbbet egy olyan játékban használták, ahol a szerencsejátékos megnyeri a tétjét, ha egy érme a fejére száll, és elveszíti, ha a farkon landolt. A szerencsejátékos minden veszteség után megduplázza tétjét, biztosítva, hogy az első győzelem visszanyerje az összes korábbi veszteségét, miközben a kezdeti tétnek megfelelő nyereséget is hoz. Ahogy a szerencsejátékos vagyona és rendelkezésre álló ideje közeledik a végtelenhez, a valószínűsége, hogy végül megfordítja a fejét, megközelíti a 100%-ot, ami látszólag garantálja a martingál fogadási stratégia sikerét. A véges bankrollok miatt azonban a fogadások exponenciális növekedése végül a szerencsejátékos csődjéhez vezet. A megállt Brown-mozgás, egy martingálfolyamat felhasználható az ilyen játékok pályájának modellezésére.

A Martingale bevezetése a valószínűségszámításban

A 1934, Lévy Pál bevezette a martingál fogalmát a valószínűségszámításban, bár nem nevezte meg. A „martingál” kifejezést később Ville alkotta meg 1939-ben, aki a definíciót a folyamatos martingálokra is kiterjesztette. Az elmélet alapjainak nagy részét Joseph Leo Doob és mások végezték. Ennek az elméletnek a kidolgozását részben az a cél motiválta, hogy bemutassa a sikeres fogadási stratégiák lehetetlenségét a szerencsejátékokban.

A martingál stratégiát jelenleg is alkalmazzák, igaz, módosított formában, különösen a kereskedésben. A kereskedők ezt a megközelítést adaptálták befektetéseik kezeléséhez azáltal, hogy a pozíciók méretét a piaci ingadozásokhoz igazították. A martingálstratégia modern adaptációit gyakran havi rendszerességgel alkalmazzák.

Most, hogy foglalkoztunk a Martingale stratégia történelmi kontextusával és eredetével, merüljünk el a kereskedésben való alkalmazásában.

Martingale a modern kereskedelemben

Az eredetileg fogadási stratégiaként kidolgozott Martingale stratégia azóta számos kereskedési rendszerbe került. A fogadáshoz hasonlóan a stratégia arra összpontosít, hogy minden vesztes ügylet után megduplázza a befektetés méretét, azzal a céllal, hogy visszaszerezze az összes korábbi veszteséget, és végül nyereséget termeljen. A stratégiát Paul Pierre Levy francia matematikus vezette be, aki azt állította, hogy a veszteségek számától függetlenül egyetlen nyerő kereskedés megfordíthatja az asztalokat.

A Martingale stratégia kockázatai és hátrányai a kereskedésben

Természetesen minden stratégia kockázatokat rejt magában, ez alól a Martingale-stratégia sem kivétel. Ennek a stratégiának az egyik jelentős kockázata, hogy jelentős pénzügyi tartalékra vagy pénzkészletre van szükség a számlán, hogy kezelni lehessen a veszteségek felhalmozódását az esetleges nyeremény előtt. Ne feledje, hogy minden veszteség után meg kell duplázni a befektetést, hogy visszanyerje az összes veszteséget és nyereséget nyerjen. Sajnos ez a stratégia nem hoz sok hasznot, és fiókja csődöt okozhat.

A kockázatok csökkentése és a nyereség növelése

E hátrányok ellenére vannak módok arra, hogy ezzel a stratégiával növeljük a nyerési esélyeket és jó nyereséget érjünk el. A kereskedők:

Állítson be szigorú stop-loss megbízásokat a veszteségek mértékének korlátozása érdekében.
Diverzifikálja a befektetéseket az általános kockázat minimalizálása érdekében.
Alkalmazzon kockázatkezelési technikákat fiókja védelmében.
A Martingale stratégiát más kereskedési eszközökkel és stratégiákkal kombinálva a kereskedők növelhetik a siker esélyeit, és csökkenthetik a katasztrofális veszteségek lehetőségét.

Egyszerűen fogalmazva: a Martingale stratégia arról szól, hogy megduplázza a kereskedett értékét, valahányszor veszteséges kereskedést vagy fogadást kap. Ez a stratégia rámutat arra, hogy nem veszíthet állandóan - vagy van egy korlátozása annak, hogy hányszor veszíthet egy kereskedés vagy tét során. Minden vesztes ügylet vagy tét alkalmával megduplázza a befektetés nagyságát, amíg el nem éri azt a nyertes ügyletet, amely törli az összes veszteséget, és profitot vagy nyereséget ad.

Ezt Paul Pierre Levy - francia matematikus vezette be - és ez a stratégia azon elv körül mozog, hogy a veszteségek számától függetlenül egyetlen nyertes ügylet megfordíthatja az asztalokat.

Természetesen minden stratégia magában hordozza a kockázatokat, és a Martingale stratégiának is van olyanja, amely szorgalmas előkészítés nélkül anyagilag is pusztító lehet. A stratégia alkalmazásának nagy kockázata az, hogy a számlán jó pénzügyi tartalékkal vagy pénzkészlettel kell rendelkeznie ahhoz, hogy kezelje a veszteségek felhalmozódását a győzelem előtt. Ne feledje, hogy minden veszteség esetén meg kell duplázni a befektetést, hogy minden veszteséget visszanyerjen és nyereséget szerezzen. Sajnos ez a stratégia nem nyújt sok nyereséget, és a fiókja csődbe juthat. E hátrányok ellenére azonban biztosan van néhány módja annak, hogy növelje a nyerési esélyeket és jó profitot szerezzen ezzel a stratégiával.

Hogyan lehet használni a Martingale stratégiát egy tényleges kereskedelemben?

Az első dolog, amit figyelembe kell venni, amikor a Martingale stratégiát kereskedéshez használja, az csak az „igazi gyertyák” figyelembe vétele. Az igazi gyertya egy gyertyatartó, amely széles részt tartalmaz, és szinte kanóc nélkül van mindkét végén - ezt a gyertyatestet „igazi testnek” is nevezik.

Például használjuk az állományt AMAZON be eToro.

A Martingale stratégia kereskedelemben történő alkalmazásához a vörös gyertyák minden típusát veszteségnek kell tekintenie - a mintától függetlenül. Ugyanez vonatkozik a zöld gyertyára, amely győzelem - függetlenül a farkaktól, kinyílik és bezárul.

Tegyük fel, hogy 10000 dollár van a számláján, és elkezd vásárolni AMZN részvényeket 5 dollárért.
az Martingale számológép, nyomon követheti, hogy mennyit kell költenie minden vesztes ügyletre, és milyen esélye van egy kereskedelem elvesztésére.

A részvény megvásárlásakor 5 dollárt költött kezdeti befektetésként. A következő kereskedéskor veszteséget kap, és ezzel megduplázza a befektetését 10 dollárra. A harmadik kereskedésnél pedig azt látjuk a képen, hogy újabb veszteséget szenvedett el, ami újabb duplájával növeli az összeget - most 20 dollárt ad. Sajnos a negyedik kereskedés szintén veszteség, ami megduplázza az előző kereskedést, ami 20 USD x 2 = 40 USD. Az ötödik kereskedés után nem sokkal nyereményt kap, amely nemcsak a 40 dolláros befektetést téríti meg, hanem egy kis nyereséget is az ártartomány hatalmas növekedése miatt.

Ami a Martingale stratégia alapvető alkalmazását illeti, a példában láthatjuk, hogy a stratégia egyszerű és egyszerű. Minden győzelem után a kereskedő újrakezdheti a stratégiával. Ez az alapstratégia segíthet abban, hogy győzelmet szerezzen, bár kis mennyiségben is. A veszteség kockázata ellenére mindig biztosítani kell a győzelmet a végén, amely törli az összes felmerült veszteséget.

A hátrány

Bár ez a stratégia nemcsak a kereskedelem, hanem a szerencsejáték és a fogadások terén is megbízhatónak tűnhet, valójában egy fő hátránya van. Ennek a stratégiának a legfőbb hibája, hogy nem hatékony a trendek csökkenő állományainak lefutására. És mint tudjuk, ha csökkenő tendenciájú részvényt kap, akkor veszteségsorozattal találkozik. Ha ezt a stratégiát használja a hosszú veszteségsorozat során, akkor is többet kell költenie, mivel minden veszteségre megduplázza a befektetését. Sajnos a fiókjában van egy korlát. És szembesülhet azzal az idővel, amikor nem tudja megduplázni az árát a legutóbbi veszteséges kereskedése során.

Tehát ennek a stratégiának az a fő követelménye, hogy jó és stabil összegű pénzügyi tartalékot vagy pénzt igényeljen a számláján. Sajnos nem mindegyik rendelkezik ilyen luxussal. Tehát van-e mód arra, hogy ezt a stratégiát hasznosabbá és biztonságosabbá tegyük? Van!

Óvintézkedések a stratégia alkalmazásával

Valójában néhány módosítást hozzáadhat ehhez a stratégiához, hogy hatékonyabbá tegye és csökkentse a kockázatokat. Ezek a következők:

Csak a testes gyertyákat vegye figyelembe

Az egyik dolog, amelyet hozzáadhat ehhez a stratégiához a kockázatok csökkentése érdekében, az, hogy csak a testes gyertyákra összpontosítson. A testes gyertyák azért előnyösebbek, mert kiemelik a nyitás és zárás közötti különbséget egy kereskedelemben. A testes gyertyák használatában az a jó, hogy minden veszteség esetén csökkenti az összeg megduplázását. A képen láthatjuk, hogy csak kétszer dupláztuk meg a beruházást, mielőtt nyertes kereskedést szereznénk. Míg csak a vesztes kereskedések teljes testére koncentrálhat, a nagyobb potenciális nyereség érdekében a teljes testű gyertyákat is figyelembe veheti.

Vegye figyelembe a felkapott mintákat

A következő tennivaló a stratégia használatával járó kockázatok csökkentése érdekében a felfelé mutató trendet mutató részvények figyelembevétele. A felfelé mutató részvényeket könnyű azonosítani, mivel azok a részvények mozognak felfelé vagy felfelé a diagramban. Az a jó az ilyen típusú részvénymintában, hogy tudod, hogy a részvény felfelé halad, elveszíthet néhány kereskedést, de nagy esélyei vannak arra, hogy feljebb lépjen, így megnyerve egy kereskedést.

Vegye figyelembe az egyéb mutatókat

Érdemes más mutatókat is figyelembe venni, amikor a Martingale stratégiát használja a nyereség esélyeinek növelése és a kockázatok csökkentése érdekében. Néhány indikátor, amelyet használhat, a Támogatás és Ellenállás indikátorok a kereskedési tartomány ismeretéhez - kezdheti vagy leállíthatja a Támogatás vagy az Ellenállás. A támogatási és ellenállási mutatók jó jeleket adnak arra is, hogy mikor kell adni és vásárolni. Használhat más mutatókat is, például MACD, RSI és mozgó átlagokat, hogy meghatározza azokat a szakaszokat vagy szinteket, ahol megduplázhatja kereskedéseit veszteségek esetén.

A Martingale stratégia valóban nagyszerű út, feltéve, hogy elegendő lőszerrel van felszerelve. Ennek ellenére nem biztos, hogy a legjobb stratégia, ha kis összeggel indul a fiókjában. A stratégia azonban valóban módosítható a kockázatok csökkentése és az egyetlen veszteséget visszanyerő kereskedelem esélyeinek növelése érdekében.
Tehát, míg más kereskedők a kockázatok miatt nem tanácsolják a Martingale stratégia alkalmazását, ez valójában attól függ, hogyan használják azt. Az ebben a cikkben említett szempontok felhasználásával csökkenteni tudja ezeket a kockázatokat, és magabiztosabban hajlandó végrehajtani döntéseit kereskedés során.

Sajátítsa el ezt a stratégiát Gyakorold a bemutató számlát Mielőtt elkezdené kereskedni a Real portfóliójával, tanácsos.